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ETF基金周报丨光伏相关ETF涨幅领先,机构认为短期光伏行业二级市场反弹持续性仍可期待

一、证券市场回顾

同花顺数据显示,上周(2023年12月25日-12月29日),上证综指周内上涨2.06%,收于2974.93点,最高2975.03点;深证成指周内上涨3.29%,收于9524.69点,最高9534.68点;创业板指周内上涨3.59%,收于1891.37点,最高1897.67点。北向资金由前一周的流出22.36亿元转变成流入186.7亿元。在全球市场中,主要指数均上涨。纳斯达克综指上涨0.12%,道琼斯工业指数上涨0.81%,标普500上涨0.32%。亚太地区,恒生指数上涨4.33%,日经225指数上涨0.89%。

二、ETF市场表现1、股票型ETF整体市场表现

2023年12月25日-12月29日,股票型ETF周度收益率中位数为2.81%。其中按照不同分类,规模指数中新经济周度收益率最高,为4.46%;行业指数中香港医药周度收益率最高,为6.62%;策略指数中质量ETF周度收益率最高,为4.03%;风格指数中大成深证成长40ETF周度收益率最高,为4.46%;主题指数中国泰中证光伏产业ETF周度收益率最高,为6.71%。


2、股票型ETF涨跌幅排行

2023年12月25日-12月29日,股票型ETF涨幅最高的3支ETF及其收益率分别为:国泰中证光伏产业ETF(6.71%)、广发中证光伏龙头30ETF(6.71%)、光伏ETF(6.69%)。详情见下表:


2023年12月25日-12月29日,股票型ETF跌幅最大的3支ETF及其收益率分别为:华夏中证动漫游戏ETF(-0.89%)、国泰中证动漫游戏ETF(-0.87%)、游戏动漫(-0.79%)。详情见下表:


3、股票型ETF流动性

流动性方面,2023年12月25日-12月29日,股票型ETF市场日均成交额增加9.5%,日均成交量增加20.5%,换手率减少0.02%。


4、股票型ETF资金流向

2023年12月25日-12月29日,股票型ETF资金流入最多的5支ETF及其流入金额分别为:华泰柏瑞沪深300ETF(流入151.36亿元)、易方达沪深300ETF发起式(流入60.97亿元)、华夏沪深300ETF(流入38.39亿元)、华夏上证50ETF(流入31.77亿元)、嘉实沪深300ETF(流入31.57亿元)。详情见下表:


2023年12月25日-12月29日,股票型ETF资金流出最多的5支ETF及其流入金额分别为:华宝标普中国A股红利机会ETF(流出2.95亿元)、华夏创业板中盘200ETF(流出2.82亿元)、国泰CES半导体芯片行业ETF(流出2.15亿元)、富国中证军工龙头ETF(流出1.52亿元)、国泰中证钢铁ETF(流出1.45亿元)。详情见下表:


三、ETF融资融券情况

2023年12月25日-12月29日,股票型ETF融资余额由前一周的504.027亿元下降至413.535亿元,融券余量由前一周的61.832亿份下降至46.068亿份。其中周内融资买入额最高的ETF为华夏上证科创板50成份ETF,买入总额为4.99亿元;其中周内融券卖出量最高的ETF为华夏上证科创板50成份ETF,卖出总量为1.09亿份。

四、ETF存量市场情况

2023年12月25日-12月29日,市场上存量ETF共计902只,其中股票型ETF730只,债券型ETF19只,货币型ETF27只,商品型ETF17只,跨境型ETF109只。


基金规模方面,2023年12月25日-12月29日,ETF市场总规模达到20591.29亿元,较前一周增加706.52亿元。其中,股票型ETF为14621.76亿元,债券型ETF为789.24亿元,货币型ETF为2067.94亿元,商品型ETF为306.77亿元,跨境型ETF为2805.58亿元。


2023年12月25日-12月29日,股票型ETF的存量数量、规模分别占比整个ETF市场的80.9%、71.0%,股票型ETF为ETF市场上规模最大的种类。聚焦股票型ETF,总规模较前一周增加697.44亿元。其中按照不同分类,规模指数中华泰柏瑞沪深300ETF周度基金规模增幅最高,为151.36亿元;行业指数中易方达沪深300医药ETF周度基金规模增幅最高,为5.84亿元;策略指数中招商中证红利ETF周度基金规模增幅最高,为3.44亿元;风格指数中华夏创成长ETF周度基金规模增幅最高,为2.56亿元;主题指数中光伏ETF周度基金规模增幅最高,为7.69亿元。

五、ETF发行与成立

2023年12月25日-12月29日,无新ETF发行;有4只新ETF成立,为:汇添富国证港股通创新药ETF、平安中证2000增强策略ETF、嘉实上证科创板生物医药ETF、嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)。

六、机构点睛1. 中邮证券:光伏产业盈利端有望触底回升

中邮证券认为,2023年年中以来,光伏产业供给端全面转向宽松,伴随价格回落,各环节盈利持续收缩,按照现货价格推算,一体化(除硅料)基本陷入亏损状态,市场各主体参与者对产能过剩已达成共识。截止2023年底各环节名义产能均达到TW级别,对应2024年约600GW组件需求过剩明显,但光伏向N型转型的过程中也将加速落后产能出清,如硅料端低致密料占比、高成本产能,电池端老旧PERC产能,拉晶端小尺寸炉台。伴随低效产能出清,产业链各环节竞争格局有望迎来优化,盈利端有望触底回升。

2. 中原证券:短期光伏行业二级市场反弹持续性仍可期待

中原证券认为,本轮光伏板块个股调整幅度巨大,市场走势充分反映产能过剩、装机增速放缓、基金赎回等因素。短期钙钛矿电池和BC电池技术有所突破,但大规模商业应用仍需时日。考虑到新增产能供给情况,预计行业仍将处于洗牌过程,供需改善仍需时日。短期光伏行业二级市场走势呈超跌反弹态势,反弹持续性仍可期待。提升行业投资评级至“强于大市”评级,建议中长期关注制造端龙头企业和技术创新领域。

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